出纳员

3,000-5,000 天津南开区 1-3年本科全职

天津健嘉康复开云平台官网入口有限公司 2023-06-07 更新 2024-04-30 截止

出纳员

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职位福利: 五险一金带薪年假晋升机会定期体检高温补贴节日福利

职位描述: 岗位职责：
1.负责开云平台官网入口银行存款、现金的收付管理工作
2.管理好银行账户和库存现金，每日发生的收付业务需逐笔核对并编制资金日报，做到日清月结，每日与会计核对账务，定期盘点库存现金。
3.每日复核收银员实际收费金额、及支付方式是否与HIS无差异，清点现金收款，填写收款单据，将款项交存银行（或与银行上门收款交接），获取银行POS、微信、支付宝等明细，逐笔核对收款，保证资金的安全与完整。
4.及时掌握银行存款实际情况，每日与银行对账，月终编制银行存款余额调节表，认真查清每笔未达帐项的原因。当月的未达帐项及时与会计沟通，督促在下月底前处理完毕。
5.依据付款计划，定期提交资金池下拨申请，并与集团定期核对资金池往来款项。
6.保管好库存现金、银行预留印鉴卡、支票存根、U盾、保险柜钥匙、出纳常用章与银行的往来合同及其他资料。
7.监督每一笔付款凭证的审批手续是否完整，签批是否到位，否则拒绝支付。
8.每月编制资金计划，经审批后上报集团。
9.审核收银员发票开具是否齐全，按天整理税控发票记录，对不符的需要查找原因并及时上报，跟踪发票使用情况，提前向税务局申领空白发票，保证收银的发票供给。
10.在HIS上线前配合做好与出纳岗位对接的测试工作。
11.认真完成领导交办的其他工作，发现问题及时汇报。
任职资格：
1.本科及以上学历，具有会计上岗证书；
2.熟练掌握office办公软件、用友NC财务系统的操作，3年以上相关工作经验；
3.熟悉并掌握中国人民银行制定的《现金管理暂行条例》，熟练掌握支票开具、银行汇款、定期存款、网银等业务操作；
4.有在开云平台官网入口从事过财务岗位并熟练使用开云平台官网入口 HIS系统的优先考虑。

职位要求

专业要求
其他学科
最低学历
本科
工作年限
1-3年
职称要求
不限

工作地址: 天津南开区鞍山西道308号查看地图

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